黑金期货:宏观利空预期发酵 铁矿石或大幅震荡洗盘

作者:admin| 发表于2021-01-10 12:12 点击数:

期货:铁矿石1909周一承压震荡,收653.5(跌2),总增仓3万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓、集中度微调,空头部分增仓、集中度微增,更多信息可关注微博金刚策。当前中美经贸磋商利空预期致使高价区压力将增大,但巴西发运减量、山西环保加大压减矿山产量预期,且高产量钢厂补库需求较强致使期现市场支撑增强,期货贴水较大制约回调空间,人民币兑美元快速贬值支撑期货,盘面窄幅震荡。近期铁矿石或有大幅震荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

现货:港口PB粉(湿吨)主流维稳:曹妃甸680,青岛港680,日照港680。普氏62%铁矿石指数$95.45(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3530(跌30),成交较差。当前内矿挺价,山西环保力度加大,不符合要求的矿山及选厂将关停整顿,更多信息可关注微博金刚策。港口铁矿石总库存下降,日均疏港总量增加;钢厂高炉开工率、日均铁水产量环比同比续增,而钢厂进口烧结粉等日耗持续增加但库存减少。当前发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

简要策略:铁矿石1909近期或有大幅震荡行情,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:平多观望,若回踩630-640区企稳可试多,若上冲660-670区承压可考虑试空。详询136-7209-7663。短线:平多观望,若回踩635-645区企稳可试多,若上冲660-670区承压可考虑试空。

策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双宽松、增基建稳经济,巴西溃坝灾难致外矿发运量大减;钢厂产量持续新高、需求较强,短期现货市场维持强势。巴西发货减少,山西环保压减内矿产量,预计二季度供给将减少;更多信息可关注金刚策微博。当前经济结构性矛盾比较突出,下行压力犹存,人民币兑美元快速贬值,且高需求下供给减少支撑市场保持相对强势,二季度或维持支撑性强势格局。操作上考虑:回踩重要支撑位企稳后可做多为主,上冲至重要高价区承压弱势时可试空,需注意关键区多空资金预期及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

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